年結(jié)存之后，意味著新一年的賬開啟，在開賬整理資料過程中有哪些您需要注意的事項(xiàng)呢？五通軟件為您一一奉上！1、期初數(shù)據(jù)與上年期末余額不一致1.年結(jié)存前賬套最后一個(gè)期間科目余額表的期末余額與年結(jié)存后的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不一致解決方案：確認(rèn)年結(jié)存后是否手動(dòng)修改過期初賬…
年結(jié)存之后，意味著新一年的賬開啟，在開賬整理資料過程中有哪些您需要注意的事項(xiàng)呢？五通軟件為您一一奉上！
1、期初數(shù)據(jù)與上年期末余額不一致
1.年結(jié)存前賬套最后一個(gè)期間科目余額表的期末余額與年結(jié)存后的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不一致
解決方案：
確認(rèn)年結(jié)存后是否手動(dòng)修改過期初賬務(wù)數(shù)據(jù)；如沒有請通過【微服四方】咨詢【財(cái)貿(mào)客服群】處理。
2.年結(jié)存前期末結(jié)存的庫存數(shù)量和金額，跟年結(jié)存后的期初庫存結(jié)存數(shù)據(jù)不一致
解決方案：
以上情況一般是年結(jié)存后手動(dòng)修改期初庫存結(jié)存單造成的，可以找到年結(jié)存前的備份，重做年結(jié)存操作查看。
3.年結(jié)存前的往來應(yīng)收應(yīng)付余額與年結(jié)存后的期初往來應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)不一致
解決方案：
以上情況由年結(jié)存后手動(dòng)修改期初數(shù)導(dǎo)致，可以找到年結(jié)存前的備份，重做年結(jié)存操作查看。
Tips：14.5版本, 請通過【微服四方】咨詢【財(cái)貿(mào)客服群】處理。
2、基本信息整理
1.基本信息搬移
14.0以下版本需下載對應(yīng)版本搬移工具，將搬移工具解壓后的所有文件放在服務(wù)器電腦的【管家婆安裝目錄】,然后執(zhí)行對應(yīng)的腳本文件。(注：執(zhí)行腳本文件名稱與順序請參考搬移工具中使用說明；搬移工具要在期初未開賬的狀態(tài)下使用；搬移工具：http://pan.baidu.com/s/1c9SrPs）
14.0及以上版本可安裝搬移工具插件進(jìn)行搬移，且開賬后也可使用。
2.刪除基本信息
1）刪除存貨提示在單據(jù)中被使用：
解決方案：
以會計(jì)主管身份登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊期初-期初報(bào)表，檢查報(bào)表是否有對應(yīng)存貨。
若有，點(diǎn)擊明細(xì)調(diào)閱期初單據(jù)，將單據(jù)中存貨明細(xì)刪除。報(bào)表包括：期初庫存表、期初實(shí)物庫存、期初委托代銷庫存、期初車間材料結(jié)存表、期初委外加工材料結(jié)存表、期初應(yīng)收明細(xì)表和期初應(yīng)付明細(xì)表；
若無，則點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表-單據(jù)查找，再篩選對應(yīng)商品，如查詢到單據(jù)，則將單據(jù)中對應(yīng)存貨明細(xì)刪除，再回到存貨檔案里進(jìn)行刪除。
2）刪除存貨提示在車間被使用：
解決方案：
檢查期初-期初報(bào)表-期初車間材料結(jié)存明細(xì)表，確認(rèn)是否商品有使用，若無使用，則先進(jìn)行期初結(jié)賬，結(jié)賬后再反期初結(jié)賬，再到存貨檔案中刪除存貨。
如果已開賬使用一段時(shí)間，且查詢相關(guān)車間報(bào)表顯示沒有使用，里面都沒有使用過，則通過【微服四方】咨詢【財(cái)貿(mào)客服群】處理。
3）刪除職員提示在會計(jì)科目對應(yīng)表中被使用：
解決方案：
檢查工資-工資發(fā)放明細(xì)表中是否有此職員，若有，在此界面點(diǎn)擊減少職員按鈕，將職員減少，然后再在基礎(chǔ)資料-職員中，打開職員檔案，將其勾選離職，再做刪除操作。
若以上操作后仍提示，請通過【微服四方】咨詢【財(cái)貿(mào)客服群】處理。
4）刪除客戶供應(yīng)商提示在價(jià)格跟蹤中被使用，不能刪除：
解決方案：
點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表-庫存報(bào)表-價(jià)格跟蹤，找到對應(yīng)存貨，將其價(jià)格跟蹤數(shù)據(jù)刪除。
說明：11.1及以下版本，需先進(jìn)行期初結(jié)賬，再進(jìn)入價(jià)格跟蹤表進(jìn)行刪除；普及版無價(jià)格跟蹤表，請通過【微服四方】咨詢【財(cái)貿(mào)客服群】處理。
5）刪除客戶供應(yīng)商提示在單據(jù)中被使用過：
解決方案：
以會計(jì)主管賬號登錄系統(tǒng)，通過業(yè)務(wù)報(bào)表-單據(jù)查找，再篩選對應(yīng)客戶或者供應(yīng)商，查詢到單據(jù)，將單據(jù)刪除，再進(jìn)行往來單位刪除。
通過期初-期初單據(jù)查找，在查詢條件中選擇對應(yīng)客戶或供應(yīng)商，將單據(jù)刪除再做往來單位刪除。
6）刪除客戶提示在管家婆物聯(lián)寶中被使用：
解決方案：
通過手機(jī)端巡店-路線查詢，找到對應(yīng)客戶路線，將路線刪除再進(jìn)行客戶刪除。
3、期初開賬
1.開賬提示：期初借貸不平衡
解決方案：
此提示說明您錄入的期初數(shù)本身不平，您可以自行找到差額將其調(diào)平，若找不到差額原因，建議您進(jìn)行調(diào)賬，將差額調(diào)整至實(shí)收資本科目。
2.開賬提示：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致
解決方案：
業(yè)務(wù)模塊先錄入數(shù)據(jù)，在財(cái)務(wù)模塊點(diǎn)擊取數(shù)
期初庫存：期初-庫存期初結(jié)存單
期初往來：期初-期初未結(jié)算單
期初固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)
業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)錄入后，點(diǎn)擊期初-期初賬務(wù)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊上方期初庫存、期初往來、固定資產(chǎn)進(jìn)行取數(shù)。
3.開賬提示：已做期初單據(jù)，開賬日期須在此之后
解決方案：
通過期初-期初單據(jù)查找查詢期初單據(jù)的日期，把開賬期間設(shè)置到期初單據(jù)對應(yīng)期間的下個(gè)月，或調(diào)整期初單據(jù)日期，將日期改到開賬期間之前。
如：顯示開賬期間為2019年1月，期初單據(jù)的制單日期須在2019年1月1號之前，即2018年。
4.制作單據(jù)保存時(shí)提示：制單日期不在本年內(nèi)
解決方案：
通過基礎(chǔ)資料-財(cái)務(wù)資料-會計(jì)期間，查看開賬年度，確認(rèn)保存的單據(jù)在當(dāng)前年度。
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